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MICRO FUTUROS: todo lo que necesitas para operar

Ago, 15
4
Inverbots

En el 2019 el CME creó los contratos de Micro Futuros y en este artículo te explicaré todo lo que necesitas saber para operar estos contratos y para que entiendas por qué han capturado tanto la atención de los traders.

¿QUÉ SON?

Los contratos de micro futuros son una décima parte de los contratos E-mini de los principales índices bursátiles de estados unidos. De esta manera, es posible operar una micro-parte de índices como el SP 500 que está compuesto por las 505 acciones de mayor capitalización bursátil en Estados Unidos; el Dow Jones compuesto por 30 acciones de las empresas más grandes de Estados Unidos; el Nasdaq compuesto por las acciones de las empresas tecnológicas más grandes de Estados Unidos; y el Russell 2000 que está compuesto por 2021 acciones de pequeña capitalización en el mercado americano.

¿QUÉ LOS HACE ESPECIALES?

El principal atractivo de los micro futuros es que permite a los traders operar futuros sobre índices bursátiles con poco capital. De esta manera se abre la entrada de muchos más traders a la bolsa de futuros.

CARACTERÍSTICAS

Para operar micro futuros solo necesitarás aproximadamente 50 dólares por contrato en la cuenta de tu bróker si haces day trading y 700-900 dólares si mantienes tus posiciones después del cierre. Para los E-Mini esta cifra suele ser 10 veces mayor. Pero estos valores variarán dependiendo del bróker que uses.

Los ticks de los micro futuros son una décima parte de los contratos E-mini y la fluctuación mínima en precio es igual: 0.25 para Micro Es y Micro Nasdaq, 0,1 para el Russell y 0.5 para el micro Dow Jones.

Los micro futuros funcionan las 24 horas, desde el domingo a las 5:00 PM hasta el viernes a las 4:00 PM con pausas de 3:15 a 4:00 durante la semana.

Aunque pueden variar con algunas plataformas, los micro futuros tienen el mismo símbolo que los E-mini acompañados con una M al inicio.

Los micro futuros operan con contratos que se vencen en marzo, junio, septiembre y diciembre.

¿PERO QUÉ TAN FÁCIL ES OPERAR CON ESTOS CONTRATOS?

Gracias a la atención que han logrado capturar de los inversionistas, estos contratos han tenido una alta liquidez, es decir, cada nivel de precio tiene muchos compradores y vendedores.

Esto se ve reflejado en la data, que es continua y solo tiene gaps por lo fines de semana o por el cierre y reapertura del mercado en semana.

Mientras que contratos menos líquidos tienen una gran cantidad de gaps y son costosos de operar porque las órdenes se llenan a precios muy desfavorables (en lo que se conoce como slippage o deslizamiento) hasta ahora esto no ha sido un problema para los microfuturos y conforme continúen popularizándose se hará menos probable que lo sea.

¿CUÁL ES EL LADO NEGATIVO DE LOS MICRO FUTUROS?

A pesar de su popularidad, los micro futuros no son perfectos. Aunque los micro futuros son una décima parte de los E-mini, sus comisiones no lo son, por lo tanto, en estos contratos se paga un porcentaje mayor en comisión que con los contratos e-mini, por esta razón, si un trader puede operar directamente los E-mini debería hacerlo, ya que tienen un costo más eficiente.

Sin embargo, dependiendo del tipo de estrategia, esto puede o no ser un problema grave, por ejemplo, para estrategias de scalping; que entran y salen del mercado rápidamente y sus ganancias son tan pequeñas, los micro futuros son una mala opción, pero otras estrategias que tienen targets más grandes y no operan tan seguido podrían seguir funcionando con estos contratos, aunque la ganancia siempre será menor comparada con los e-mini.

¿CÓMO SE RELACIONAN LOS MICRO FUTUROS CON EL FOREX?

Durante mucho tiempo, forex ha sido el mercado en el que muchos traders comienzan y la principal razón es porque es un mercado en el que se puede operar con muy poco dinero y apalancarse mucho.

Y a pesar de que es descentralizado, muchos brókers no son regulados y la transferencia de dinero de tu bróker a tu cuenta del banco es difícil, el hecho de que se pueda abrir una cuenta y operar en vivo con 50 o 100 dólares, incluso menos con algunos brókers, hace que este mercado sea mucho más popular que el de futuros.

Sin embargo, gracias a los micro futuros, esto podría cambiar radicalmente, ya que además de poder abrir cuentas con muy poco capital, los micro futuros cuentan con una gran cantidad de ventajas por pertenecer a un mercado centralizado y altamente regulado.

Pudiendo abrir cuentas tan pequeñas….

¿SEGUIRÁN EXISTIENDO LAS COMPAÑÍAS DE FONDEO?

Existen muchas ventajas de usar las compañías que fondean traders como OneUp Trader y Topstep trader que los micro futuros no tienen:

Comisiones

La primera aplica para las personas que usan estrategias muy activas o con ganancias promedio pequeñas, que pueden verse muy afectadas por las comisiones. Por lo tanto, las personas que puedan operar de manera rentable estas estrategias en el ES pero no en los micro futuros, seguirán necesitando este tipo de compañías.

Apalancamiento

El nivel de apalancamiento es mucho más grande y la relación beneficio riesgo mucho mayor con las compañías de fondeo, mientras que con una compañía como OneUp podrías lograr retirar unos 3.000 dólares en un mes de ganancia, a cambio de 120 USD que vale la prueba. Para realizar una ganancia así en microfuturos tendrías que multiplicar esa misma cuenta de 120 por 25 veces.

Diversidad

Con las compañías de fondeo además podrás operar más que los índices, tendrás acceso al petróleo, oro, granos, divisas, entre muchos otros instrumentos que podrían acomodarse más a tu estilo de trading.

Mira nuestros artículos sobre el mercado de futuros y las acciones, y dos de los indices usados para los micro futuros el S&P 500 y el NASDAQ. Además puedes descargar nuestro curso gratuito dando click aqui.

Si quieres aprender más de trading solicita información de nuestras capacitaciones con robots de trading.

4 comentarios

comentarista

Carlos lozano

agosto 15, 2019  /  Responder

excelente articulo. Muy detallado
Gracias.

comentarista

jose

agosto 15, 2019  /  Responder

ENTONCES CON 100 DOLL PUEDO OPERAR MICRO FUTURO

    comentarista

    Inverbots Admin

    agosto 15, 2019  /  Responder

    Sí, el margen para operar intraday en NinjaTrader por ejemplo es de 50 para el ES y 100 para el NASDAQ.

comentarista

edel garcia

agosto 15, 2019  /  Responder

magnifico articulo, muy facil de comprender para lle gar a enternder la esencia de los micros futuros

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